Bilan au 31 décembre 2022

Par rapport à l'année précédente, les actifs circulants ont augmenté de 7 760 838 francs. De même, les liquidités ont progressé de 8 392 575 francs. Cette évolution est liée à des cessions d'actifs immobilisés.

en CHF	31.12.2022*	31.12.2021*
Actif
Liquidités	18’347’849	9’955’274
Créances résultant de livraisons + prestations	4’143’654	4’439’548
Autres créances à court terme	174’540	324’391
Stocks et prestations non facturées	1	1
Actifs transitoires	238’032	424’024
Total actifs circulants	22’904’076	15’143’238
Placements financiers	19’003’457	22’147’440
Immobilisations corporelles	16’737’000	17’773’000
Total actifs immobilisés	35’740’457	39’920’440
Total actif	58’644’533	55’063’678

Passif
Engagements résultant de livraisons + prestations	2’248’432	1’769’925
Autres engagements à court terme	1’137’744	1’290’015
Passifs transitoires	8’169’365	9’838’848
Provisions à court terme	65’445	50’595
Total capital étranger à court terme	11’620’986	12’949’383
Engagements à long terme portant intérêt	2’800’000	4’950’000
Autres engagements à long terme	1’214’550	1’337’850
Provisions à long terme	23’141’962	13’732’640
Total capital étranger à long terme	27’156’512	20’020’490
Total capital étranger	38’777’498	32’969’873
Capital suissetec	22’093’805	22’086’826
Résultat annuel	–2’226’770	–12’979
Total capital propre	19’867’035	22’073’847
Total passif	55’063’678	54’265’501

* Sous réserve de l'approbation par l'assemblée des délégués du 23 juin 2023.

Par rapport à l'année précédente, les actifs circulants ont augmenté de 7 760 838 francs. De même, les liquidités ont progressé de 8 392 575 francs. Cette évolution est liée à des cessions d'actifs immobilisés.

Les créances découlant des livraisons et des prestations ont diminué de 295 894 francs. En conséquence, l'ajustement des valeurs et le ducroire ont été réduits de 114 000 francs au 31 décembre 2022. Ils correspondent ainsi aux besoins calculés.

Les actifs transitoires ont reculé de 185 992 francs par rapport à 2021. Cette baisse s'explique par les variations habituelles relatives à l'établissement des factures et aux entrées des paiements.

Des investissements à hauteur de 953 667 francs ont été réalisés. Des amortissements de 863 852 francs ont été effectués.

L'exercice comptable 2022 présente une perte de 2 226 770 francs.

Télécharger en PDF
Bilan au 31 décembre 2022